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新京报
去年总收入1.163万亿元,创历史新高;四QDII浮亏118亿元,追求规模效应致一基金浮亏3亿多元
"终于分红了,不容易呀,大盘都快拦腰折断了。"
4月1日,基民老张面对华夏债券基金分红公告,露出难得的笑容,每10份分现金红利0.2元,"虽少点,但已是该基金自2002年成立以来第14次分红。"
但去年下半年购买了偏股型基金的小翟则没老张幸运,手中的基金已损失20%,"割还是不割,这是个问题。"
事实上,自上周开始到本周一结束,逾346家基金披露了各自的年报。58家基金公司管理的超过346只基金去年共赚取了11630亿元。但去年下半年的A股大幅震荡使得去年第四季度基金出现亏损外,也导致一只基金全年浮亏3亿多元。
下挫中扩募致利润为负
根据Wind资讯统计,58家去年管理着基金的公司一共实现收益11630亿元,其中华夏基金和易方达基金赚取收益超过800亿元,华夏基金以850亿元居首。华夏、易方达、南方、博时、嘉实前五家基金公司管理的基金替投资者赚取了3814亿元,占全行业的33%。
除4只QDII基金外,去年还有1只基金出现全年利润为负。而去年9月成立的最后一只股票基金华夏复兴基金,其去年在下跌的市场中两个月的利润仍然有5989万元。
小公司的颓势很明显。在2007年全年,基金运作收益低于10亿元的有5家:天治基金、巨田基金、新世纪基金、金元比联基金以及天弘基金,其中天弘基金的利润为负。
天弘基金旗下仅有一只股票类基金天弘精选,年报显示该基金2007年利润为-3.14亿元。如考察另外两项指标,2007年中天弘精选的份额净值增长了93.62%,但加权平均净值收益率却为-22.04%。业内人士称,这样的指标看上去让人费解,但正暗藏着去年牛市中,该基金浮负的原因。
记者将天弘精选去年的定期报告连贯起来发现,去年第二季度天弘精选的资产净值为1.26亿元,净收益4979万;第三季度末为2.93亿元,其中利润6200万;可见直到第三季度该基金仍然是赚钱的。但第四季度中,该基金份额通过持续营销突然从第三季度末的1.33亿份增加到第四季度末的64.4亿份,末期资产净值达60亿元,这一季的净值下滑-6.49%,虽然这一下滑在同期基金中并不突出,但由于基金份额基数暴增,亏损金额达到4.28亿元。
业内人士指出,基金公司对于规模的追求是出现这类情况的原因之 [1] [2] 下一页
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