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中国铝业：过关斩将 收集筹码毫不手软
承接上周五尾市的强势，周一大盘继续震荡上攻，成交量伴随有所放大，显示市场做多意愿开始增强。根据目前市场运行格局来看，逐步买入并持有优质蓝筹将是主要的应对策略之一。值得重视的是，在我国出口增速可能进一步下降的背景下，下半年国家宏观调控政策或将面临微调。其中通过财政政策和税收政策刺激内需可能是一个重要的方向，同时，2008年1-4月，全球氧化铝产量为2638万吨，同比增长9.7%；消费量约为2577万吨，同比增长9.8%。中国氧化铝产量为716万吨，同比增长19.3%；消费量为875万吨，同比增长9.2%。预计2008年全球产量将达到8,040万吨，同比增长7.9%；消费量将达到8,000万吨，同比增长7.0%,所以市场上超跌的铝业蓝筹随时值得关注。
其中的首选品种要数占据龙头地位的中国铝业 （601600 股吧,行情,资讯,主力买卖），公司作为中国最大的氧化铝和原铝生产商，全球第三大氧化铝生产商和第四大原铝生产商，在中国氧化铝市场占据主导地位，在中国原铝市场占据领先地位。公司主要业务为铝土矿开采，氧化铝、原铝的生产和销售，是中国规模最大的氧化铝及原铝运营商，在国内有色金属行业中是绝对的龙头。
公司在今年5月末成功完成收购了连城铝业、河南铝业、西南铝板带、西南铝冷连轧板带、瑞闽铝板带、华西铝业等公司的股权，成功实现铝加工项目整合。铝加工目前对中铝的影响不大，连城铝业由于电价优势比较明显，对公司会带来积极的影响。公司目前拥有国内铝土矿50%左右的储量，自采比例只有35%左右，大部分来源于外购。公司计划将加大国内铝土矿资源的勘探和矿山建设，继续推进澳大利亚和几内亚铝土矿开发项目，计划2009年自采率将达到70%多。而且该公司为了做大做强，自2007年以来公司一直进行着行业内的收购兼并。2007年4月30日，中国铝业通过吸收合并山东铝业和兰州铝业成功回归A股，从而实现了中国、香港和美国的三地上市，随后还吸收合并了包头铝业，2007年11月，公司还参与了云南铜业控股股东云铜集团的增资扩股，完成增资之后，公司将持有云铜集团49%的股权。
公司在原铝方面的策略是计划在国内继续并购符合条件的电解铝资产，完成对连城铝业电解铝的整合，在包头铝业、遵义铝业、山西华泽等进行产能扩建，未来三年将达到500万吨左右的产能。在国外，寻求在能源富集、环保容量大的地区发展电解铝，目前沙特电解铝合作项目进展顺利。不过，公司判断当前是行业困难时期，铝市场环境或许于明年下半年才可能好转。所以，公司当前不大可能作大规模的并购和扩张建设，公司将集中精力于铝土矿的开发，现有产能的整合，加强成本控制，控制缩减投资规模。
二级市场上，中国铝业 （601600 股吧,行情,资讯,主力买卖），目前的整体跌幅仍然高居前列，而且在近2日有频繁的大单买进，该股作为长期的投资品种，不排除有基金和QFII进场的可能性，目前已经逐步脱离均线的牵引，量能缩放有序，主力似乎一路过关后斩将，把前期获利筹码已经一一消化，后市有望强势放量，挑战前期缺口位，可积极关注！(桑旭 长城证券)
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